滑县西环路与北环路交叉口(大运河三科智慧农商城)2F人力行政
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1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定,负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务。
2、负责登记现金和银行存款日记账、并做到日清月结、确保账实相符。
3、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
4、公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理、协调和办理各银行有关事宜、银行账户管理。
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